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002124基金净值

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基金份额和基金净值分别是什么意思

基金份额简单来说是指所持有的基金数量,将来是会根据持有的数量来享受收益;可用份额就是赎回时可以卖出的全部基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金的净值是什么意思

什么是基金复权净值?
要了解基金复权净值,首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。基金净值,指的是某一天该基金的单位价值,通俗的讲,就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的净值,这个数字几乎每天都在变化。对于基民来说,基金净值乘以自己持有该基金的份数,就是拥有的该基金的总价值。
基金在运营的过程中,可能会有分红或拆分的情况出现,这时,单位净值就会有比较大的变动。譬如净值是1.8元的基金,分红0.3元后,基金净值就变成了1.5元。为了便于各个基金之间对比,就有了累计净值的概念。累计净值不管基金有没有分红,只是基金成立以来,基金净值每天增减量的累计,再加上基金的初始净值。
仔细想一下就会明白,在比较基金的历史业绩时,基金净值的参考意义并不是很大,更有参考意义的基金的累计净值。但再分析一下,累计净值没有考虑分红因素,并不代表分红分掉的部分不是投资者已经拿到手里的收益。在计算基金的历史业绩时,也应该把这些分红因素考虑进去,这就是金立方基金网采取基金复权净值作为参考的原因。
基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。
基金复权净值的意义,在于公平的对基金历史业绩进行对比,还原基金历史增长率的真实面貌,帮助基金投资者进行基金选择。如果你在金立方基金网看到某些基金的历史增长率与其它网站上标的不太一样,请注意看一下这个基金的历史分红信息,因为金立方是通过复权增长率来计算基金的历史增长率的,所以这时会显示得其它网站略高一些,甚至会高很多

基金总值和净值有什么区别

  • 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

  • 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。

  • 基金资产估值≈基金资产净值,净值=总资产-总负债。

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基金的股价和净值之间是什么关系。

只有在二级市场上交易的基金才有交易价格一说,比如封闭式基金、ETF等。开放式基金只有净值,投资者买卖只以净值为买入价格。而上面说的二级市场交易的基金是以当前市价进行交易的。一般来说,基金价格会向基金净值靠扰..基金价格低于净值称为折价,基金价格与净值折价比率叫折价率。折价率越高,说明基金价值越被低估。

基金单位净值和累计净值分别是什么

单位净值是指当前基金每单位的净值,累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。
单位净值=累计净值-累计分红

基金净值与总值有什么不同?

基金净值X净值=市值.
单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。